Fundos imobiliários (FII)
Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada
CNPJ 65.676.386/0001-00 · FII · carteira de ago/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Br-capital Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Paraty FII, CNPJ 65.676.386/0001-00: tem patrimônio de R$ 103,7m. Fundo fechado, gerido por Br-capital Dtvm S.A. e administrado por Br-capital Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (89,19%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (10,69%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 103,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Br-capital Dtvm S.A.
- Administrador
- Br-capital Dtvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/03/2026
Dividendos e valor patrimonial de Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07% | R$ 12,77 | 1 |
| ago/2026 | 0,82% | R$ 101,18 | 1 |
| jul/2026 | 1,15% | R$ 101,18 | 1 |
| jun/2026 | 2,29% | R$ 101,17 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 102,33 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 101,16 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 99,98 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,12m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo89,19%
ValorR$ 92,5m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 11,1m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,23m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,04%
Valor-R$ 1,09m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 27,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,7m100,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 04/2026, 05/2026, 06/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Btowers Fundo Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 102,6m |
| Exitus Plus Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 103,2m |
| Venus 11 Fundo de Investimento em Cotascarteira de jul/2026 | R$ 103,3m |
| Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 103,7m |
| Max Retail FIIcarteira de jul/2026 | R$ 105,3m |
| Gold Fundo de Investimento Imobiliário Rlcarteira de jul/2026 | R$ 106,1m |
| Riza Ponte da Liberdade - FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 108,2m |
Perguntas sobre Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada
Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada paga dividendos?
O dividend yield declarado de Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada foi de 1,07% em set/2026. Nos 4 meses com número declarado entre os últimos 7, a média foi de 1,33% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada?
R$ 12,77 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada?
1 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada?
65.676.386/0001-00.
Qual é o segmento do Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada?
Br-capital Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Paraty FII?
Br-capital Dtvm S.A., com administração de Br-capital Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (89,19%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (10,69%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,18%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 103,7m sobre um patrimônio de R$ 103,7m.
Qual o patrimônio do Paraty Fundo de Investimento Imobiliario - Resp Limitada?
R$ 103.709.016,64 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.676.386/0001-00, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam