Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitad
CNPJ 65.603.290/0001-03 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitad declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,54m distribuído em 16 posições. As maiores: IMPOSTO DE RENDA (2,47%), IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR (2,47%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,58%). R$ 6,1m (93,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,54mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 434,1k6,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,1m93,36% do patrimônio
Sobram R$ 6.102.808,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 161,5k | 2,47% |
| IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 161,5k | 2,47% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 38k | 0,58% |
| DESPESA COM INDICE EXTERNO | Aplicações em outros fundos | R$ 32,6k | 0,49% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,6k | 0,25% |
| DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,3k | 0,12% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,66k | 0,07% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55k | 0,05% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,54k | 0,05% |
| ANUIDADE B3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36k | 0,03% |
| DESPESA DE REGISTRO ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 541,96 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 529,09 | 0,00% |
| TAXA DE CUST DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 158,65 | 0,00% |
| DESPESA DE LIVROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,92 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,07 | 0,00% |
| ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam