Direitos creditórios (FIDC)
Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit
CNPJ 64.406.642/0001-78 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Passaúna FIC FIDC Resp Limit, CNPJ 64.406.642/0001-78: tem patrimônio de R$ 2,87m. Fundo fechado, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,38%), ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,46%), AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO (17,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PASSAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMIT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,87m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,38%
ValorR$ 557,3k
Anker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consórcios I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 502,2k
Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 493,3k
Harbour Victoria Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 436,7k
Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 330,1k
Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 329,2k
Fram Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 225,1k
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,79k
ADM APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3k
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,87mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,88m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -12,3% | +10,5% | -22,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| M2f Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,57m |
| Fidelitas Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 2,74m |
| Tanguá Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,85m |
| Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,87m |
| Revo II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de ago/2026 | R$ 2,99m |
| Aroeira High Yield Fc FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07m |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Za Icarteira de set/2026 | R$ 3,09m |
Perguntas sobre Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit
Qual é o CNPJ do Passaúna FIC FIDC Resp Limit?
64.406.642/0001-78 (só os números: 64406642000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PASSAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Passaúna FIC FIDC Resp Limit?
Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,38%), ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,46%), AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO (17,16%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,88m sobre um patrimônio de R$ 2,87m.
Qual o patrimônio do Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit?
R$ 2.874.758,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.406.642/0001-78, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam