Maza Cyperus Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.947.312/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Maza Cyperus Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 19 posições. As maiores: MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,44%), SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO AXIOS NPL FIDC RESP LIMITADA (19,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m102,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 411,7k-2,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 411.741,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,37m | 51,44% |
| SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO AXIOS NPL FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,18m | 19,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,07m | 12,73% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 10,09% |
| 1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 6,44% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150k | 0,92% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 103k | 0,63% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 80,8k | 0,49% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,07% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,61k | 0,05% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,02% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24k | 0,01% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,74k | 0,01% |
| TAXA DIST TX DISTR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,87 | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,02 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,24 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam