Fundos imobiliários (FII)
Defat Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 63.787.107/0001-41 · FII · carteira de ago/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Monetar Dtvm
Defat FII, CNPJ 63.787.107/0001-41: tem patrimônio de R$ 113,3m. Fundo, gerido por Aliança Partners Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (127,40%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-33,50%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (6,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEFAT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aliança Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 24/11/2025
Dividendos e valor patrimonial de Defat Fundo de Investimento Imobiliário
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 3.034,73 | 1 |
| ago/2026 | — | R$ 2.734,69 | 1 |
| jul/2026 | — | R$ 2.582,40 | 1 |
| jun/2026 | — | R$ 2.011,22 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 2.011,22 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 2.011,22 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 1.786,10 | 1 |
| fev/2026 | — | R$ 1.511,84 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 1.229,29 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 919,26 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 38m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo127,40%
ValorR$ 144,4m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-33,50%
Valor-R$ 38m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 6,92m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,3m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Defat FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Samo Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 125,8m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 04/2026, 08/2026, 09/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Clmt - Fundo de Invest Imob de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 110,5m |
| Aquilla Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 111,6m |
| Sulamerica Real Estate FIIcarteira de jul/2026 | R$ 112,4m |
| Defat Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 113,3m |
| Super Farms Fundo de Invest nas Cadeias Produtivascarteira de jul/2026 | R$ 113,5m |
| Momentum Securities Fundo Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 123,2m |
| Hire Log I FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 133m |
Perguntas sobre Defat Fundo de Investimento Imobiliário
Qual é o valor patrimonial da cota de Defat Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 3.034,73 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Defat Fundo de Investimento Imobiliário?
1 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Defat Fundo de Investimento Imobiliário?
63.787.107/0001-41.
Qual é o segmento do Defat Fundo de Investimento Imobiliário?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Defat Fundo de Investimento Imobiliário?
Monetar Dtvm, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Defat FII?
Aliança Partners Gestora de Recursos LTDA., com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Defat Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (127,40%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-33,50%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (6,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 113,3m sobre um patrimônio de R$ 113,3m.
Qual o patrimônio do Defat Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 113.340.728,89 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.787.107/0001-41, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam