Participações (FIP)
Safra Manager Data Center IA Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.707.919/0001-30 · CLASSES - FIP · carteira de jul/2026
Safra Manager Data Center IA FI em Participações, CNPJ 63.707.919/0001-30: tem patrimônio de R$ 198,1m. Fundo fechado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,35%), Valores a Receber (0,01%), Disponibilidades (0,00%). R$ 197,4m (99,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 198,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 197,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 706,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 198,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 729k0,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 197,4m99,63% do patrimônio
Sobram R$ 197.410.934,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pmf Scale I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 171,3m |
| 10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégiacarteira de jan/2025 | R$ 193m |
| Semente Universal Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 196,4m |
| Astra Realty II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 197,1m |
| Safra Manager Data Center IA Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 198,1m |
| G5 Label - Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentescarteira de fev/2026 | R$ 199,3m |
| Fram Capital Trademaster Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 202,7m |
Perguntas sobre Safra Manager Data Center IA Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Manager Data Center IA FI em Participações?
63.707.919/0001-30 (só os números: 63707919000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Manager Data Center IA FI em Participações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Manager Data Center IA Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,35%), Valores a Receber (0,01%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 729k sobre um patrimônio de R$ 198,1m.
Qual o patrimônio do Safra Manager Data Center IA Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada?
R$ 198.139.927,36 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.707.919/0001-30, classe CLASSES - FIP.
O Safra Manager Data Center IA Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 197.410.934,89 — 99,63% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam