Fundos imobiliários (FII)
Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.602.404/0001-75 · FII · carteira de fev/2026
Ilha do Sol FII, CNPJ 63.602.404/0001-75: tem patrimônio de R$ 117k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (145,22%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-24,78%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-21,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ILHA DO SOL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 117k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 0Em jun/2026, no informe mensal
Dividendos e valor patrimonial de Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | — | — | 0 |
| mai/2026 | — | — | 0 |
| abr/2026 | — | — | 0 |
| mar/2026 | — | — | 0 |
| fev/2026 | — | R$ 0,45 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 0,65 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 0,87 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 54,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo145,22%
ValorR$ 169,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-24,78%
Valor-R$ 29k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-21,42%
Valor-R$ 25,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,15k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117k100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 02/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Loft I FII Rlcarteira de mai/2026 | R$ 1,04k |
| Camprev Prev FIIcarteira de jul/2026 | R$ 50k |
| Fram Capital Tessen Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 89,4k |
| Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 117k |
| Estoril FIIcarteira de jun/2026 | R$ 263,7k |
| FII Rb Capital I Fofcarteira de jul/2026 | R$ 311,2k |
| Euro X Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 439,7k |
Perguntas sobre Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada
Qual é o valor patrimonial da cota de Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada?
R$ 0,45 em fev/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada?
0 cotistas em jun/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada?
63.602.404/0001-75.
Onde o Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (145,22%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-24,78%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-21,42%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 117k sobre um patrimônio de R$ 117k.
Qual o patrimônio do Ilha do Sol FII Responsabilidade Limitada?
R$ 117.003,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.602.404/0001-75, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam