ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.535.984/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,9m distribuído em 161 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,47m111,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 575,4k-11,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 575.364,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 763,4k | 15,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 406,1k | 8,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 190,8k | 3,89% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,6k | 3,68% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 165,8k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,99% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,87% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,72% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,55% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,46% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,28% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,4k | -0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,24% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,23% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03k | 0,18% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,91k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,78k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,53k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04k | 0,14% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,76k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18k | 0,12% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,09k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92k | 0,10% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,76k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54k | 0,09% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,65k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7k | 0,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,68k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,43k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,33k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,48 | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 275,40 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,50 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,23 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,63 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,54 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,92 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,85 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,30 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,99 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,86 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,82 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,37 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,33 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,09 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,08 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam