Renda fixa
ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.535.984/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP, CNPJ 63.535.984/0001-25: tem patrimônio de R$ 4,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 161 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 161No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 12,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 763,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 406,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 190,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 180,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 165,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 158,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 153,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 126,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 96,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 91,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 73,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 71,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 63,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 63,4k
Mostrar as outras 141 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 62,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 61,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 60,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 57,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 48,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 47,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 45,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 42,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 40,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 37,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 35,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 27,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 23k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 11,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 11,8k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,7k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,03k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,78k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,04k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,18k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,92k
Opção de COPOM - CPMOPFMV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,54k
Opção de COPOM - CPMOPFUV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,68k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,43k
Opção de COPOM - CPMOPFMV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,4k
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,23k
Opção de COPOM - CPMOPFQV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,44k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 772,48
Opção de COPOM - CPMOPFQV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 362,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,40
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,50
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,96
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,20
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,23
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,63
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,54
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,92
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,30
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,99
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,86
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,82
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,48
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,37
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,33
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,18
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,16
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 161todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,47m111,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 575,4k-11,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 575.364,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Renda Fixa Ativa Multigestor Debêntures Incentivadas Private FIC FIF em Infraestrutura Resp LimR$ 3,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Renda Fixa Ativa Multigestor Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp LimitadaR$ 1,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inb IV Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,32m | — | — |
| Western Asset Tradicional Top Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,74m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Fundo de Investimento em Renda Fixa Brb Liquidez Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,76m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Safra Building Block Incentivado RF Ativo II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | — | — |
| Itaú Superrico Conservador FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,9m | — | — |
| Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5m | +7,2% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP?
63.535.984/0001-25 (só os números: 63535984000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,89%). O fundo declarou 161 posições no total, somando R$ 5,47m sobre um patrimônio de R$ 4,9m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 4.896.302,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.535.984/0001-25, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam