Fundos imobiliários (FII)
TIOM11 · Tivio Opportunities Master FII
CNPJ 63.420.458/0001-10 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como TIOM11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por Bem Dtvm LTDA
TIOM11 · Tivio Opportunities Master FII, CNPJ 63.420.458/0001-10: dividend yield de 0,95% em set/2026, valor patrimonial de R$ 88,45 por cota e 3 cotistas; patrimônio de R$ 353m. Fundo, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (96,43%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,62%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 353m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 3Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 29/10/2025
Dividendos e valor patrimonial de TIOM11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,95% | R$ 88,45 | 3 |
| ago/2026 | 1,02% | R$ 88,24 | 3 |
| jul/2026 | 1,02% | R$ 89,31 | 3 |
| jun/2026 | 1,02% | R$ 91,30 | 3 |
| mai/2026 | 0,84% | R$ 94,40 | 3 |
| abr/2026 | 0,94% | R$ 98,36 | 3 |
| mar/2026 | 0,93% | R$ 97,47 | 3 |
| fev/2026 | 0,86% | R$ 99,65 | 3 |
| jan/2026 | 1,68% | R$ 100,06 | 546 |
| dez/2025 | — | R$ 98,41 | 546 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,76m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo96,43%
ValorR$ 340,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 16,3m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,02%
Valor-R$ 3,6m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 128,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 32,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 353mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 353m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 342,6m |
| Rbr Premium Recebíveis Imob Fundo Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 345m |
| Aj Malls Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 351,5m |
| Tivio Opportunities Master FII (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 353m |
| Apex Malls FIIcarteira de jul/2026 | R$ 354,7m |
| Energia Real FIIcarteira de jul/2026 | R$ 354,8m |
| Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master FIIcarteira de jul/2026 | R$ 356,4m |
Perguntas sobre TIOM11
TIOM11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de TIOM11 foi de 0,95% em set/2026. Nos 9 meses com número declarado entre os últimos 10, a média foi de 1,03% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de TIOM11?
R$ 88,45 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o TIOM11?
3 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do TIOM11?
63.420.458/0001-10, o do fundo negociado na B3 como TIOM11.
Qual é o segmento do TIOM11?
Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o TIOM11?
Bem Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Tivio Opportunities Master FII?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Opportunities Master FII investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (96,43%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,62%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 353m sobre um patrimônio de R$ 353m.
Qual o patrimônio do Tivio Opportunities Master FII?
R$ 352.968.966,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.420.458/0001-10, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam