Direitos creditórios (FIDC)
Vrf II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.762.366/0001-55 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Vrf II FIC de FI em Direitos Creditórios, CNPJ 62.762.366/0001-55: tem patrimônio de R$ 3,42m. Fundo aberto, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (90,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,01%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VRF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,42m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,68%
ValorR$ 3,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,01%
ValorR$ 2,26m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 335,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,42mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,71m166,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,28m-66,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.282.272,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -37,5% | +10,5% | -48,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fama Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 3,01m |
| Maldivas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 3,22m |
| Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 3,37m |
| Vrf II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,42m |
| Jgr Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 3,44m |
| Renaissance Sjl Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,51m |
| As4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,29m |
Perguntas sobre Vrf II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vrf II FIC de FI em Direitos Creditórios?
62.762.366/0001-55 (só os números: 62762366000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VRF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vrf II FIC de FI em Direitos Creditórios?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vrf II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (90,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,01%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (9,78%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,71m sobre um patrimônio de R$ 3,42m.
Qual o patrimônio do Vrf II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.423.639,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.762.366/0001-55, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam