Investimento no exterior
Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 61.969.029/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Prometheus FIF Multimercado CP IE, CNPJ 61.969.029/0001-70: tem patrimônio de R$ 1,73m. Fundo, gerido por Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: Disponibilidade (51,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,33%), QR ETHER (11,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 29/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,47%
ValorR$ 890,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,33%
ValorR$ 559,5k
QR ETHER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 195k
OKX ETH - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 167,5k
BINANCE USDT - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 140,2k
CHAMADA DE MARGEM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 139,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 31,5k
BINANCE BNB - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,47k
OKX BTC - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 335,29
BINANCE AAVE - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,39
BINANCE SOL - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13
BINANCE USDC - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,16
OKX USDT - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
OKX HYPE - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
WDOFUTX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WDOFUTZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BINANCE ENA - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OKX USDC - CRIPTOMOEDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,13m122,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 398,8k-23,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 398.763,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Blp Bgt Real Estate Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,69m | +4,1% | -10,0 p.p. |
| Apoena Re FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71m | -47,9% | -62,1 p.p. |
| Boa Viagem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Mtz Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,73m | — | — |
| Pbr Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada Bradescocarteira de set/2026 | R$ 2,09m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Luiziana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,74m | +6,8% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Prometheus FIF Multimercado CP IE?
61.969.029/0001-70 (só os números: 61969029000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prometheus FIF Multimercado CP IE?
Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (51,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,33%), QR ETHER (11,26%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 2,13m sobre um patrimônio de R$ 1,73m.
Qual o patrimônio do Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 1.730.260,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.969.029/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam