Direitos creditórios (FIDC)
Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 61.516.625/0001-03 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026
Ledorotay FIDC de Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 61.516.625/0001-03: tem patrimônio de R$ 228,9k. Fundo fechado, gerido por Bluewave Asset LTDA e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (224,94%), Valores a Pagar (124,96%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 228,9k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bluewave Asset LTDA
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo224,94%
ValorR$ 514,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo124,96%
ValorR$ 286k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,68
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,9kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 800,9k349,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 572k-249,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 572.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 01/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 0,01 |
| Feeder Quali II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de ago/2026 | R$ 105,2k |
| Canal 4 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 226,7k |
| Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 228,9k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Za Consig Contratados + Comissionadoscarteira de mai/2026 | R$ 257,2k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Rc Consig Ccarteira de set/2026 | R$ 400,4k |
| Forseti Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 1,06m |
Perguntas sobre Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Qual é o CNPJ do Ledorotay FIDC de Responsabilidade Ilimitada?
61.516.625/0001-03 (só os números: 61516625000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ledorotay FIDC de Responsabilidade Ilimitada?
Bluewave Asset LTDA, com administração de Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (224,94%), Valores a Pagar (124,96%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 800,9k sobre um patrimônio de R$ 228,9k.
Qual o patrimônio do Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
R$ 228.870,11 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.516.625/0001-03, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam