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Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
CNPJ 61.305.771/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP, CNPJ 61.305.771/0001-81: tem patrimônio de R$ 63,19. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (54.683,84%), Disponibilidade (45.708,24%), Valores a Receber (9.075,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUSTER CAPITAL SOLUTIONS CLASSE A DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,19
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo54.683,84%
ValorR$ 34,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45.708,24%
ValorR$ 28,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9.075,59%
ValorR$ 5,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,19no mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,2k109.467,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,1k-109.367,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.109,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/03/2026 | -99,4% | +2,2% | -101,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | -99,1% | +6,1% | -105,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kijani Terras Ga Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,00 | — | — |
| Bradesco Feeder S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,47 | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 63,19 | — | — |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 776,30 | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Per Consigcarteira de fev/2026 | R$ 903,45 | — | — |
| Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,1m | — | — |
| Julius Baer Direct Alvorada Plus FIC de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 141,7m | — | — |
Perguntas sobre Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP?
61.305.771/0001-81 (só os números: 61305771000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUSTER CAPITAL SOLUTIONS CLASSE A DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (54.683,84%), Disponibilidade (45.708,24%), Valores a Receber (9.075,59%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 69,2k sobre um patrimônio de R$ 63,19.
Qual o patrimônio do Auster Capital Solutions Classe a de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada?
R$ 63,19 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.305.771/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam