Direitos creditórios (FIDC)
Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.858.457/0001-63 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Trager FIC de FIDC, CNPJ 60.858.457/0001-63: tem patrimônio de R$ 72,7m. Fundo, gerido por Netz Asset Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,78%), NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (22,12%), NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA (10,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 16/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ntz Emporium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,78%
ValorR$ 28,2m
Ntz Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,12%
ValorR$ 16,1m
Ntz Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 7,32m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 6,66m
Ntz Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 4,99m
Way Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 4,71m
Ntz Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 3,19m
Ntz Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,92m
AMORT A PAG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 190,2k
Performance PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 107,1k
TAXA GEST?O PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,5k
Ntz Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,64k
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,65k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,31k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76k
TAXA ADM PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,5m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 730,7k-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 730.690,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026 | +11,2% | +9,2% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Oby Crédito 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 72,1m |
| Sig III Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m |
| Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Crecarteira de set/2026 | R$ 72,6m |
| Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,7m |
| Scorpius High Alpha FIC FIDC Segmento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 74,3m |
| Hod Multiplica 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 75,5m |
| Coliseu Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 112,9m |
Perguntas sobre Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trager FIC de FIDC?
60.858.457/0001-63 (só os números: 60858457000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trager FIC de FIDC?
Netz Asset Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,78%), NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (22,12%), NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA (10,06%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 73,5m sobre um patrimônio de R$ 72,7m.
Qual o patrimônio do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 72.735.105,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.858.457/0001-63, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam