Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.858.457/0001-63 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67,2m distribuído em 19 posições. As maiores: NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,26%), NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (22,12%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (11,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,9m102,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,79m-2,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.788.505,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,7m | 35,26% |
| NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,9m | 22,12% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,71m | 11,47% |
| NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,21m | 10,74% |
| NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,92m | 7,32% |
| WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,64m | 6,90% |
| NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 4,67% |
| NTZ ALPHA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 2,80% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 571,1k | 0,85% |
| AMORT A PAG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 190,2k | 0,28% |
| Performance PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,8k | 0,10% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,7k | 0,08% |
| NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,55k | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,03k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,09k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 283,19 | 0,00% |
| REBATE PASSI REBATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,22 | 0,00% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam