Renda fixa
Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.742.785/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Prodhos FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 60.742.785/0001-08: rendeu -5,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,37b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (26,48%), Valores a Pagar (23,05%), DEB (19,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,37b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -5,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 19,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -9,0% | +10,5% | -19,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | -15,1% | +8,6% | -23,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,48%
ValorR$ 892,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,05%
ValorR$ 777,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,35%
ValorR$ 652,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 389,9m
DEBI/EDP NONE/150326/150944/55078938000116
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 388,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 253,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 243,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 197,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 191,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 180,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 142,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 127,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 78,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 61,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 59,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 57,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 51,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 44m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 38,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 33,4m
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 29,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 26,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 9,29m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 806,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,37bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,93b146,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,56b-46,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.555.920.885,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gold Corporate Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,27b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Caixa Fazenda Rj Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,3b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Special FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,34b | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Multicoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,37b | -5,5% | -19,9 p.p. |
| Sf Ff Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,37b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| BB Milênio 10 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,52b | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Prodhos FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
60.742.785/0001-08 (só os números: 60742785000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prodhos FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prodhos FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (26,48%), Valores a Pagar (23,05%), DEB (19,35%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 4,93b sobre um patrimônio de R$ 3,37b.
Qual o patrimônio do Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 3.370.566.284,68 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.742.785/0001-08, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam