Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.742.785/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,37b distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (26,48%), Valores a Pagar (23,05%), DEB (19,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,37bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,93b146,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,56b-46,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.555.920.885,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 892,6m | 26,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 777,2m | 23,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3m | 19,35% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 389,9m | 11,56% |
| DEBI/EDP NONE/150326/150944/55078938000116 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 388,5m | 11,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3m | 7,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9m | 7,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1m | 5,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5m | 5,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2m | 5,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7m | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9m | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 1,30% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,6m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 0,27% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 806,1k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam