Classe a de Cotas em Ações Responsabilidade Limitada do Velt Pipe Hedge Fi Financeiro
CNPJ 60.441.343/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Classe a de Cotas em Ações Responsabilidade Limitada do Velt Pipe Hedge Fi Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,7m distribuído em 20 posições. As maiores: ENEVA ON NM (24,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,55%), LOCALIZA ON NM (12,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE HEDGE FI FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m101,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 304,5k-1,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 304.465,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,54m | 24,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,53m | 15,55% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 12,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,57m | 11,30% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 8,38% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 7,31% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977k | 4,30% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,8k | 3,78% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 825,4k | 3,63% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 779,6k | 3,43% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567,8k | 2,50% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 432,9k | 1,90% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217k | 0,95% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,7k | 0,42% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,1k | 0,24% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,1k | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,6k | 0,18% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,2k | 0,18% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,4k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 406,37 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam