Fundos imobiliários (FII)
Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada
CNPJ 59.663.265/0001-12 · FII · carteira de jul/2026Segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Vertente Desenvolvimento FI Imobiliário, CNPJ 59.663.265/0001-12: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,7m e 14 cotistas. Fundo fechado, gerido por Vertente Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (99,64%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,38%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERTENTE DESENVOLVIMENTO FI IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vertente Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/02/2025
Dividendos e valor patrimonial de Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 1.009,82 | 14 |
| ago/2026 | — | R$ 1.009,82 | 14 |
| jul/2026 | — | R$ 1.010,12 | 1 |
| jun/2026 | — | R$ 1.010,12 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 1.010,12 | 1 |
| abr/2026 | 0,11% | R$ 1.008,11 | 1 |
| mar/2026 | 0,11% | R$ 1.008,11 | 1 |
| fev/2026 | 0,11% | R$ 1.008,11 | 1 |
| jan/2026 | 0,11% | R$ 1.016,62 | 1 |
| dez/2025 | 0,11% | R$ 1.016,62 | 1 |
| nov/2025 | 0,11% | R$ 1.016,62 | 1 |
| out/2025 | 0,11% | R$ 1.016,62 | 1 |
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.
O retorno é o que o próprio fundo declara à CVM na carteira que publica todo mês: os rendimentos pagos mais a variação do patrimônio. Não é a variação do preço da cota na bolsa.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5.527,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,1% | +10,5% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 28,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 57,5m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 219,5k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 22,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,46
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Flamengo FII Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 57,2m | — | — |
| Barzel Barzel Titanium FII Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 57,6m | — | — |
| Pisa Vii Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 57,6m | — | — |
| Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 57,7m | +0,2% | -14,3 p.p. |
| Rb Multiestratégia Imobiliária FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 58,7m | — | — |
| Djf IV JIVE Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 59,4m | — | — |
| Kronos Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 84,7m | — | — |
Perguntas sobre Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada
Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada paga dividendos?
O dividend yield declarado de Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada foi de 0,11% em abr/2026. Nos 7 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,11% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada?
R$ 1.009,82 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada?
14 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada?
59.663.265/0001-12.
Qual é o segmento do Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada?
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Vertente Desenvolvimento FI Imobiliário?
Vertente Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (99,64%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,38%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,03%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 57,7m sobre um patrimônio de R$ 57,7m.
Qual o patrimônio do Vertente Desenvolvimento Fi Imobiliário Resp Limitada?
R$ 57.732.749,75 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.663.265/0001-12, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam