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Direitos creditórios (FIDC)

Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.488.445/0001-42 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Sete Core Institucional FIC de FIDC de, CNPJ 58.488.445/0001-42: tem patrimônio de R$ 1,43m. Fundo, gerido por Sete Asset Management LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BANCO DAYCOVAL S.A. (312,14%), ALTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (235,67%), SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (142,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,43m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sete Asset Management LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
10/12/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo312,14%

    ValorR$ 4,45m

  • Altis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo235,67%

    ValorR$ 3,36m

  • Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo142,90%

    ValorR$ 2,04m

  • Nx Boats Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo109,43%

    ValorR$ 1,56m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo101,56%

    ValorR$ 1,45m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,66%

    ValorR$ 451,5k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,98%

    ValorR$ 384,8k

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,82%

    ValorR$ 239,9k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,82%

    ValorR$ 239,9k

  • Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,71%

    ValorR$ 238,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 8,32k

  • T?TULO CONT?BIL

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,38k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,26k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,57k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,02k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 910,28

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 803,73

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,63

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,43mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,4m1.012,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13m-912,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.010.987,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Volar Fundo de Investimento em Cotas FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 154k
Piave Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,22m
Royal Oak Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Não Padrocarteira de jan/2025R$ 1,34m
Genesis Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,36m
Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,43m
Juntos Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,52m
Pollux FIC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026R$ 1,62m

Perguntas sobre Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sete Core Institucional FIC de FIDC de?

58.488.445/0001-42 (só os números: 58488445000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sete Core Institucional FIC de FIDC de?

Sete Asset Management LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO DAYCOVAL S.A. (312,14%), ALTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (235,67%), SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (142,90%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 14,4m sobre um patrimônio de R$ 1,43m.

Qual o patrimônio do Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?

R$ 1.425.838,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.488.445/0001-42, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam