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Direitos creditórios (FIDC)

Cascais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 58.017.960/0001-44 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Cascais FIC FIDC, CNPJ 58.017.960/0001-44: rendeu +19,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,4m e 4 cotistas. Fundo, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH (17,88%), OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,00%), CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 34,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
22Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+19,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
05/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
7,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,5%+10,5%+3,0 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+8,1%+6,1%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Eos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Wh

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,88%

    ValorR$ 6,16m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,00%

    ValorR$ 4,14m

  • Credit Partners Fundo de Investimento em Direito Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 3,43m

  • Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,74%

    ValorR$ 3,36m

  • Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 2,07m

  • Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 2,03m

  • 911 Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,4m

  • Fidem Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,34m

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,26m

  • Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 1,22m

  • M7 Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 1,22m

  • Dfc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 1,08m

  • Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,03m

  • Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,01m

  • Antena Multi Tele Infra FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 993,7k

  • Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 910k

  • Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 620,2k

  • Menestys Vii Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 574,2k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 458,6k

  • Menestys I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 161,1k

Mostrar as outras 2 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 26,7k

  • Fama Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 34,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,5m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 53,4k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 53.378,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Cascais FIC FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Black Credifacilcarteira de set/2026R$ 19,9m——
Aticca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetoricarteira de mai/2026R$ 32,5m——
Bradesco Mid Yield FIC de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 33,9m——
Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 34,2m——
Cascais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 34,4m+19,0%+4,5 p.p.
Aurora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 34,5m——
Res Judicata FIDC Não Padronizados Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,6m——

Perguntas sobre Cascais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Cascais FIC FIDC?

58.017.960/0001-44 (só os números: 58017960000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cascais FIC FIDC?

Menestys Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Cascais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH (17,88%), OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,00%), CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS (9,94%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 34,5m sobre um patrimônio de R$ 34,4m.

Qual o patrimônio do Cascais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 34.445.851,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.017.960/0001-44, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam