Fundos imobiliários (FII)
Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA
CNPJ 57.285.563/0001-90 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Banco Genial S.A.
Rjdi FII Responsabilidade LTDA, CNPJ 57.285.563/0001-90: tem patrimônio de R$ 48,1m. Fundo fechado, administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-322,64%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (274,01%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (107,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 161Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/09/2024
Dividendos e valor patrimonial de Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 130,86 | 161 |
| ago/2026 | — | R$ 111,83 | 161 |
| jul/2026 | — | R$ 106,90 | 161 |
| jun/2026 | — | R$ 106,90 | 161 |
| mai/2026 | — | R$ 103,96 | 161 |
| abr/2026 | — | R$ 102,50 | 161 |
| mar/2026 | — | R$ 101,68 | 161 |
| fev/2026 | — | R$ 100,42 | 163 |
| jan/2026 | — | R$ 99,92 | 163 |
| dez/2025 | — | R$ 96,16 | 7 |
| nov/2025 | — | R$ 95,65 | 7 |
| out/2025 | — | R$ 97,72 | 7 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 161,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-322,64%
Valor-R$ 155,2m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo274,01%
ValorR$ 131,8m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo107,30%
ValorR$ 51,6m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 12,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 8,69m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-9,38%
Valor-R$ 4,51m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 3,77m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-4,25%
Valor-R$ 2,05m
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,44m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 16,8k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,1m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rjdi FII Responsabilidade LTDA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Opp Corcovado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,65m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Suno Gl3a FIIcarteira de jul/2026 | R$ 37m |
| Fortaleza Fundo de Investimento Imobiliário de Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 47,4m |
| Oxigenio 2 FII de Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 47,4m |
| Banrisul Novas Fronteiras FIIcarteira de jul/2026 | R$ 48,1m |
| Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 48,1m |
| Taubate Fi Imob Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 48,6m |
| Inter Teva Índice de Papel FIIcarteira de jul/2026 | R$ 49,4m |
Perguntas sobre Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA
Qual é o valor patrimonial da cota de Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA?
R$ 130,86 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA?
161 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA?
57.285.563/0001-90.
Qual é o segmento do Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA?
Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Onde o Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-322,64%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (274,01%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (107,30%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 48,1m sobre um patrimônio de R$ 48,1m.
Qual o patrimônio do Rjdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade LTDA?
R$ 48.104.843,30 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.285.563/0001-90, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam