Outros
Safra Building Block Short Ibovespa FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 57.016.907/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Building Block Short Ibovespa FIF CI Multimercado, CNPJ 57.016.907/0001-66: tem patrimônio de R$ 2,29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (55,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (34,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK SHORT IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,71%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,86%
ValorR$ 799k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 192,3k
INDFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10k
WINFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,44k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 634,53
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,36
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,29m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,27k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.269,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/05/2025 | -6,6% | +5,1% | -11,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +20,7% | +3,5% | +17,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Máxima Fmp - FGTS Petrobrascarteira de nov/2025 | R$ 1,38m | — | — |
| Bradesco Mercurius FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,27m | +5,2% | -8,6 p.p. |
| Nest Absolute Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,28m | — | — |
| Ac Highland Agro Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | — | — |
| Safra Building Block Short Ibovespa FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,29m | — | — |
| Visconde Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,29m | — | — |
| 3R Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,3m | — | — |
Perguntas sobre Safra Building Block Short Ibovespa FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Short Ibovespa FIF CI Multimercado?
57.016.907/0001-66 (só os números: 57016907000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK SHORT IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Building Block Short Ibovespa FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (55,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (34,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,39%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,29m sobre um patrimônio de R$ 2,29m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Short Ibovespa FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada?
R$ 2.291.872,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.016.907/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam