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Safra Novo Nordisk FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.443.123/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Novo Nordisk FIF CI em Ações, CNPJ 56.443.123/0001-51: tem patrimônio de R$ 3,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NOVO NORDISK DRN (84,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (14,91%), Valores a Pagar (1,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA NOVO NORDISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,94k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOVO NORDISK DRN
N1VO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo84,88%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 522,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 67,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 53,1k
DOLFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 13,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10k
WSPFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 2,94k
WDOFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 527,09
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,64m103,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135k-3,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.966,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/02/2025 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -30,7% | +3,5% | -34,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Artis Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,37m |
| Safra Novo Nordisk FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,5m |
| CSHG Aries Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,5m |
| Novus Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,51m |
| G5 V Unity FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,52m |
| C6 Techinvest Brasil Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,54m |
| Maremma Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,59m |
Perguntas sobre Safra Novo Nordisk FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Novo Nordisk FIF CI em Ações?
56.443.123/0001-51 (só os números: 56443123000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA NOVO NORDISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Novo Nordisk FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOVO NORDISK DRN (84,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (14,91%), Valores a Pagar (1,92%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 3,64m sobre um patrimônio de R$ 3,5m.
Qual o patrimônio do Safra Novo Nordisk FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.501.009,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.443.123/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam