Investimento no exterior
Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 56.106.292/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Global Equity Solution FIF em Ações IE, CNPJ 56.106.292/0001-04: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 28900 - venc. 2049-12-31 (52,75%), USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 20300 - venc. 2049-12-31 (25,38%), SP500GROWTH DRN (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,3% | +14,3% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 41,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 28900 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo52,75%
ValorR$ 21,3m
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 20300 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 10,2m
SP500GROWTH DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 3,28m
MSCI US MVOL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 838,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 431k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 239,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 57,7k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 35,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,72k
SampP 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,94k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 949,52
Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 297,20
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,4m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,5k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.457,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Global Equity Solution FIF em Ações IE
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da Cic em Ações Ie Resp LimitadaR$ 38,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio Madeira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Ambr Lp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 284k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bmj FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Sfpb 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,3m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Bay Há Long Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 40,4m | — | — |
| Msb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Tcl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +14,7% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Global Equity Solution FIF em Ações IE?
56.106.292/0001-04 (só os números: 56106292000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Global Equity Solution FIF em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Global Equity Solution FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 28900 - venc. 2049-12-31 (52,75%), USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 20300 - venc. 2049-12-31 (25,38%), SP500GROWTH DRN (8,12%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 40,4m sobre um patrimônio de R$ 40,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 40.296.103,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.106.292/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam