Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada

CNPJ 55.161.850/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP, CNPJ 55.161.850/0001-63: tem patrimônio de R$ 60,8m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,41%), DEB (7,34%), DEB (5,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,8m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
70No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 690,84

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 5,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,11m

Mostrar as outras 50 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 998,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 958,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 913,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 902,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 817,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 802,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 796,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 764,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 755,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 722,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 690,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 673,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 667,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 660,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 638,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 604,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 584,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 577,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 575,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 541,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 524,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 473,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 453,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 419,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 412,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 390,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 318k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 258,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 231,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 173,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 156,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 134,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 123,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 110,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 106k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 103,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 96,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 94,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 80,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 62,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 58,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 56,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 54,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 35,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,7k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,42k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 690,84

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,8mno mês de jun/2026
Posições declaradas
70todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,8m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.373,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026-49,0%+7,5%-56,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-1,6%+5,4%-7,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tfo Verona Cic de Classes de Investimento Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 60,4m
Vista Alpha Dinâmico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026R$ 60,4m
Indie Platinum Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 60,4m
Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 60,8m
Tfo Multi Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 61m
Kadima High Vol FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 61,1m
Lift Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025R$ 62,5m

Perguntas sobre Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP?

55.161.850/0001-63 (só os números: 55161850000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,41%), DEB (7,34%), DEB (5,34%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 60,8m sobre um patrimônio de R$ 60,8m.

Qual o patrimônio do Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada?

R$ 60.793.916,10 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.161.850/0001-63, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam