Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada
CNPJ 55.161.850/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Alfa II Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv- Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 60,8m distribuído em 70 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,41%), DEB (7,34%), DEB (5,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 60,8m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.373,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,12m | 8,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 7,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 5,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,16m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,8k | 1,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 802,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,1k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 0,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 524,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 96,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,34k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,42k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 690,84 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam