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Renda fixa

Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa

CNPJ 55.101.260/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF, CNPJ 55.101.260/0001-45: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,60%), DEB (8,16%), DEB (6,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
30No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,0%+11,6%-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,3%+14,3%+5,0 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+4,6%+5,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 163,52

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,60%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 838,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 689,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 602,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 558,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 541,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 491,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 464,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 451,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 438,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 437,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 412,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 405k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 379,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 258,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 238k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 170,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 164,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 132k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 131,2k

Mostrar as outras 10 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 125,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 124,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 116,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 115,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 110,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 95,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 29,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,05k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 163,52

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,3m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.103,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Exclusivo Disponibilidades - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,87m——
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2024 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,1m+13,9%-0,3 p.p.
Brp Vetor Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,2m——
Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 10,3m+11,1%-3,1 p.p.
Betanadror Holding FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,3m——
Itaú Itubers Deb Inc Ima-b II Fiif em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,4m——
Santander Pb Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF?

55.101.260/0001-45 (só os números: 55101260000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,60%), DEB (8,16%), DEB (6,70%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa?

R$ 10.270.552,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.101.260/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam