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BB Fgv Ptr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.053.329/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BB Fgv Ptr FIC de FIF RF LP, CNPJ 55.053.329/0001-02: tem patrimônio de R$ 6,64m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PFee Ativo Calculad (0,27%), BANCO BRASIL CAIXA (0,15%), TAXA ADMIN A PAGAR (0,02%). R$ 6,61m (99,52% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FGV PTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,64m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 6,61m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PFee Ativo Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 18,5k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,48k
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 943,16
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 295,76
PROV.AUDIT 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 279,80
GESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,64mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,6k0,45% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,61m99,52% do patrimônio
Sobram R$ 6.612.977,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/05/2025 | +4,8% | +4,8% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,6% | +3,5% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Assurance - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,42m |
| Piemonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6,63m |
| Joia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,64m |
| BB Fgv Ptr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,64m |
| Rio Arbitragem Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 6,66m |
| Consolidador Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,66m |
| VINCI Cyamprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Moderado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,66m |
Perguntas sobre BB Fgv Ptr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Fgv Ptr FIC de FIF RF LP?
55.053.329/0001-02 (só os números: 55053329000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB FGV PTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Fgv Ptr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PFee Ativo Calculad (0,27%), BANCO BRASIL CAIXA (0,15%), TAXA ADMIN A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 31,6k sobre um patrimônio de R$ 6,64m.
Qual o patrimônio do BB Fgv Ptr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 6.644.594,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.053.329/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O BB Fgv Ptr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.612.977,12 — 99,52% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam