Ouro Branco Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.813.840/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Ouro Branco Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,4m distribuído em 67 posições. As maiores: DEB (6,48%), DEB (3,87%), DEB (3,10%). R$ 976,4k (5,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OURO BRANCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m94,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 976,4k5,60% do patrimônio
Sobram R$ 976.351,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 6,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,5k | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,5k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,4k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,3k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,6k | 2,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 429,7k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,7k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,7k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 2,16% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,7k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 2,12% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 1,96% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 191,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,93% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,28% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,64k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,54k | 0,04% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,57k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,19k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,96k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,65k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 788,60 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 770,13 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 618,30 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 470,56 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam