Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Ps Miles Water Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 54.469.456/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Ps Miles Water FIC FIA, CNPJ 54.469.456/0001-24: tem patrimônio de R$ 37m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (1,08%), A PAGAR PREMIO COTISTA (0,19%), VALORES A RECEBER (0,00%). R$ 36,5m (98,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PS MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 37m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 36,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 402,1k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 72,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,55k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 37mno mês de jan/2025
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 475,7k1,27% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 36,5m98,72% do patrimônio

Sobram R$ 36.545.373,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ps Miles Water FIC FIA

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 28/04/2025+17,6%+4,0%+13,6 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+14,1%+8,0%+6,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brasilprev Rt Lagia FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 35,4m
Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Somacredi Consignado Publico IIIcarteira de jan/2025R$ 36,8m
Crjg Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 36,9m
Ps Miles Water Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025R$ 37m
Kirt Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 37,1m
Cs Evolution Total Return FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 37,1m
Cs Evolution Ações Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Acoes Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 37,1m

Perguntas sobre Ps Miles Water Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Ps Miles Water FIC FIA?

54.469.456/0001-24 (só os números: 54469456000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Ps Miles Water Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (1,08%), A PAGAR PREMIO COTISTA (0,19%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 475,7k sobre um patrimônio de R$ 37m.

Qual o patrimônio do Ps Miles Water Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 37.021.090,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.469.456/0001-24, classe CLASSES - FIF.

O Ps Miles Water Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 36.545.373,65 — 98,72% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam