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G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.418.178/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 54.418.178/0001-86: tem patrimônio de R$ 10,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: DEB (19,74%), DEB (18,44%), DEB (15,13%). R$ 1,1m (10,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 KENDIRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,74%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,44%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 140k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,01k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,66m89,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,1m10,22% do patrimônio
Sobram R$ 1.099.870,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +6,0% | +4,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Life Top Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Bocelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,7m |
| Bradesco Corporativo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,8m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Jclcarteira de jan/2025 | R$ 10,8m |
| G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,8m |
| Behr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,8m |
| Gama Man Glg Global Sustainable Future Usd Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10,8m |
Perguntas sobre G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?
54.418.178/0001-86 (só os números: 54418178000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 KENDIRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (19,74%), DEB (18,44%), DEB (15,13%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 9,66m sobre um patrimônio de R$ 10,8m.
Qual o patrimônio do G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado?
R$ 10.761.739,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.418.178/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O G5 Kendiria Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.099.870,28 — 10,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam