Fundos imobiliários (FII)
DAMA11 · Dama FII
CNPJ 53.866.872/0001-01 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como DAMA11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
DAMA11 · Dama FII, CNPJ 53.866.872/0001-01: valor patrimonial de R$ 7,04 por cota e 975 cotistas; patrimônio de R$ 40,6m. Fundo fechado, gerido por High Gestão e Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (80,79%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (13,54%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAMA FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 975Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- High Gestão e Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/02/2024
Dividendos e valor patrimonial de DAMA11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 7,04 | 975 |
| ago/2026 | — | R$ 6,91 | 960 |
| jul/2026 | — | R$ 7,34 | 904 |
| jun/2026 | — | R$ 7,30 | 904 |
| mai/2026 | — | R$ 7,44 | 908 |
| abr/2026 | — | R$ 7,83 | 894 |
| mar/2026 | — | R$ 8,12 | 912 |
| fev/2026 | — | R$ 8,36 | 898 |
| jan/2026 | — | R$ 8,35 | 145 |
| dez/2025 | — | R$ 8,42 | 850 |
| nov/2025 | — | R$ 8,24 | 834 |
| out/2025 | — | R$ 8,13 | 832 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 54,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo80,79%
ValorR$ 32,8m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 5,5m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 2,36m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 46,8k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,6m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dama FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Xeque-mate Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,06m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, 03/2026, 04/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota do próprio fundo de nenhuma forma: os números do mesmo documento se contradizem. Sem saber qual deles está certo, o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hco Opps Aero II FII Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 7m |
| G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 36,6m |
| Arc V Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 40,3m |
| FII Planner 2371 - S2 Smartsave Real Estate FIIcarteira de ago/2026 | R$ 40,5m |
| Dama FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 40,6m |
| Vinland I FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 40,7m |
| Ouro Rec Desenvolvimento Imobiliário I FII - FII de Rlcarteira de jul/2026 | R$ 40,7m |
Perguntas sobre DAMA11
Qual é o valor patrimonial da cota de DAMA11?
R$ 7,04 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o DAMA11?
975 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do DAMA11?
53.866.872/0001-01, o do fundo negociado na B3 como DAMA11.
Qual é o segmento do DAMA11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o DAMA11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Dama FII?
High Gestão e Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dama FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (80,79%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (13,54%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (5,79%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 40,6m sobre um patrimônio de R$ 40,6m.
Qual o patrimônio do Dama FII?
R$ 40.635.660,87 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.866.872/0001-01, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam