Direitos creditórios (FIDC)
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie
CNPJ 53.314.618/0001-92 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
FIC FIDC Alumie, CNPJ 53.314.618/0001-92: rendeu -48,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE (96,47%), Títulos Públicos (3,26%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -48,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -48,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 62,5 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -48,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -47,6% | +10,5% | -58,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alumie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,47%
ValorR$ 53,4m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,81m
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 173,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 337,82
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,4m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.268,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 1,34m | — | — |
| Sabia Credit Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 52,4m | — | — |
| Directcon Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,3m | — | — |
| Contea Capital Verona Fi em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,6m | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,4m | -48,0% | -62,5 p.p. |
| Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | — | — |
| Estaleirinho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 55,6m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie
Qual é o CNPJ do FIC FIDC Alumie?
53.314.618/0001-92 (só os números: 53314618000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIC FIDC Alumie?
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE (96,47%), Títulos Públicos (3,26%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,31%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 55,4m sobre um patrimônio de R$ 55,4m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie?
R$ 55.386.894,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.314.618/0001-92, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam