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Participações (FIP)

Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

CNPJ 53.273.475/0001-18 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025

Anna FIC de FIDC Não Padronizado, CNPJ 53.273.475/0001-18: tem patrimônio de R$ 15,8b. Fundo aberto, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (25,16%), BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (16,53%), SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (12,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,8b
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/12/2023

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • High Tower Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,16%

    ValorR$ 3,98b

  • BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,53%

    ValorR$ 2,62b

  • Sdg II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,78%

    ValorR$ 2,02b

  • Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,79%

    ValorR$ 1,87b

  • Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 1,39b

  • Carnival Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 1,27b

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,60%

    ValorR$ 1,2b

  • Cib-k Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 906,2m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 600m

  • Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 536,4m

  • B-rol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 398,3m

  • Runeard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 387,8m

  • Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 361,5m

  • Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 269,9m

  • Del Rey Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 258,3m

  • Rio Vermelho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 72,5m

  • Wessel Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 30,2m

  • Rwm Partenaires 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,5m

  • Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13m

  • Smash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,09m

Mostrar as outras 5 posições

  • Fashion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,37m

  • Vivace Shopping Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,69m

  • Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,63m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,82m

  • FIDC GANDRIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,8bno mês de nov/2025
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,2b115,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,41b-15,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.406.214.598,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Anna FIC de FIDC Não Padronizado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 12/2025 a 12/2025.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Dyn Dc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 11,8b
Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadocarteira de jan/2025R$ 12,6b
Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026R$ 15,1b
Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 15,8b
Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior - Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 29,6b
Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 30,2b

Perguntas sobre Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

Qual é o CNPJ do Anna FIC de FIDC Não Padronizado?

53.273.475/0001-18 (só os números: 53273475000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Anna FIC de FIDC Não Padronizado?

Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (25,16%), BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (16,53%), SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (12,78%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 18,2b sobre um patrimônio de R$ 15,8b.

Qual o patrimônio do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado?

R$ 15.827.972.883,43 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.273.475/0001-18, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam