Participações (FIP)
Docere Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 53.120.491/0001-70 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Docere FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.120.491/0001-70: tem patrimônio de R$ 6,26m. Fundo fechado, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: MERCADO A VISTA:ACADEMYPNA (104,77%), VALORES A PAGAR (4,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOCERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,26m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCADO A VISTA:ACADEMYPNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo104,77%
ValorR$ 6,56m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 299,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,26mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,86m109,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 598,4k-9,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 598.356,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kviv Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,79m |
| Kptl Forest & Climate Tech Fip Cs Invest. Sustentável Resp. Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,9m |
| Power Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,21m |
| Alt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,24m |
| Docere Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 6,26m |
| Agamenon Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de ago/2026 | R$ 6,38m |
| Creare Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 6,41m |
Perguntas sobre Docere Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Docere FI em Participações Multiestratégia?
53.120.491/0001-70 (só os números: 53120491000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOCERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Docere FI em Participações Multiestratégia?
Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Docere Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO A VISTA:ACADEMYPNA (104,77%), VALORES A PAGAR (4,77%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 6,86m sobre um patrimônio de R$ 6,26m.
Qual o patrimônio do Docere Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 6.262.554,91 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.120.491/0001-70, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam