Renda fixa
Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 52.890.602/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bancários DI FI RF, CNPJ 52.890.602/0001-65: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 539m e 6.298 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (18,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 539m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.298Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,0% | +0,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 141,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 101,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 71,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 43,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 32,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 25,1m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 21,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 20m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 17,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 13,9m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 12,8m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 12m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 10,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 9,92m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 254,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 158,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 539mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 539,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 316,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 316.775,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Bancários DI FI RF?
52.890.602/0001-65 (só os números: 52890602000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bancários DI FI RF?
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bancários DI FI RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (18,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,27%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 539,3m sobre um patrimônio de R$ 539m.
Qual o patrimônio do Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 539.026.170,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.890.602/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam