Multimercado
Iox Exclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 52.178.251/0001-64 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025
Iox Exclusive FIC de FIDC, CNPJ 52.178.251/0001-64: tem patrimônio de R$ 107,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,83%), CAIXA (0,17%), Taxa CVM (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,4m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 107,2m
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 187,5k
Taxa CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,27k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,8k
Taxa de Gestão - 2025/11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
Taxa de Custódia - 2025/11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
Taxa de Administração - 2025/11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.888,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (06/2025). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +80,1% | +10,9% | +69,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +15,1% | +2,8% | +12,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Vestas Estai FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,1m | +21,1% | +6,9 p.p. |
| Azul - Vx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 107,3m | -23,4% | -37,5 p.p. |
| Iox Exclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 107,4m | — | — |
| Personal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,4m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| BB Top Multi Longo Prazo Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Riza Meyenii 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 110,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,3m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Iox Exclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Iox Exclusive FIC de FIDC?
52.178.251/0001-64 (só os números: 52178251000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Iox Exclusive FIC de FIDC?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Iox Exclusive FIC de FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Iox Exclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,83%), CAIXA (0,17%), Taxa CVM (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 107,4m sobre um patrimônio de R$ 107,4m.
Qual o patrimônio do Iox Exclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 107.359.032,25 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.178.251/0001-64, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam