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Bradesco Hub Grand Exitus Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 51.974.099/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Hub Grand Exitus Fife FIF - CI RF, CNPJ 51.974.099/0001-63: tem patrimônio de R$ 1,28m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (52,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (16,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO HUB GRAND EXITUS FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,28m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 679,08
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,25%
ValorR$ 670k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,61%
ValorR$ 277,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,36%
ValorR$ 209,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 69,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 48,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,17k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,05k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 679,08
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,59
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,05
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,13
OPD IDI/JVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14
OPD IDI/JVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,28mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,29m100,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.344,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Hub Grand Exitus Fife FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Grand Exitus XP Seg Prev FIC Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 1,28m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/03/2026 | -0,8% | +2,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,6% | +2,8% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Major Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,28m |
| Volo Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,28m |
| Bradesco Hub Grand Exitus Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,28m |
| Gevi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,28m |
| L3hb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Principal Preferred Securities Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,91m |
| Nimitz Icatu Vanguarda FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,64m |
Perguntas sobre Bradesco Hub Grand Exitus Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Hub Grand Exitus Fife FIF - CI RF?
51.974.099/0001-63 (só os números: 51974099000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO HUB GRAND EXITUS FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco Hub Grand Exitus Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (52,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (16,36%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,29m sobre um patrimônio de R$ 1,28m.
Qual o patrimônio do Bradesco Hub Grand Exitus Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 1.282.229,76 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.974.099/0001-63, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam