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Cna Fiagro
CNPJ 51.863.941/0001-90 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Cna Fiagro, CNPJ 51.863.941/0001-90: tem patrimônio de R$ 9,07m. Fundo fechado, gerido por Eco Gestão de Ativos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: CPR (75,34%), CPR (14,59%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CNA FIAGRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,07m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eco Gestão de Ativos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/08/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo75,34%
ValorR$ 6,83m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,59%
ValorR$ 1,32m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 1,07m
PDD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 842,9k
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 510,3k
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 132,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 51k
JUDICIAIS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 29,7k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 17,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,05k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,55k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,68k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,45k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,21k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,29k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 463,06
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,74
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,07mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m119,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,78m-19,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.777.914,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/08/2025 | -0,3% | +7,9% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Alos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,05m |
| Sirius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,07m |
| Cna Fiagro (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 9,07m |
| SPX Nimitz Viggen FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 9,08m |
| Renânia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 9,08m |
| Serra da Bocaina Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,1m |
| Bcm Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
Perguntas sobre Cna Fiagro
Qual é o CNPJ do Cna Fiagro?
51.863.941/0001-90 (só os números: 51863941000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CNA FIAGRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cna Fiagro?
Eco Gestão de Ativos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Cna Fiagro investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CPR (75,34%), CPR (14,59%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,83%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 9,07m.
Qual o patrimônio do Cna Fiagro?
R$ 9.068.304,77 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.863.941/0001-90, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam