ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 51.058.026/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 831,4k distribuído em 9 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (48,83%), VALORES A PAGAR (42,15%), SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 2400 - venc. 2045-12-31 (18,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL INT EQUITIES FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 831,4kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53m184,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 700,9k-84,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 700.932,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 406k | 48,83% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 350,5k | 42,15% |
| SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 2400 - venc. 2045-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 150,8k | 18,13% |
| NXE US - NEXGEN ENERGY LTD - 3848 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 147,5k | 17,74% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 132k | 15,87% |
| HY9H GR - SK HYNIX INC-GDS - 151 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 119k | 14,31% |
| BCH US - BANCO DE CHILE - 800 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 115,6k | 13,91% |
| CINT US - CI&T INC/UNITED STATES - 1900 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 77,3k | 9,29% |
| STS CN - STS PARTNERS - 16718 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 33,7k | 4,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam