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ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 51.058.026/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
ACE Capital Int Equities Feeder FIF em Ações, CNPJ 51.058.026/0001-21: tem patrimônio de R$ 831,4k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (48,83%), VALORES A PAGAR (42,15%), SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 2400 - venc. 2045-12-31 (18,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL INT EQUITIES FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 831,4k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo48,83%
ValorR$ 406k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo42,15%
ValorR$ 350,5k
SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 2400 - venc. 2045-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo18,13%
ValorR$ 150,8k
NXE US - NEXGEN ENERGY LTD - 3848 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 147,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 132k
HY9H GR - SK HYNIX INC-GDS - 151 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 119k
BCH US - BANCO DE CHILE - 800 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 115,6k
CINT US - CI&T INC/UNITED STATES - 1900 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 77,3k
STS CN - STS PARTNERS - 16718 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 33,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 831,4kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53m184,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 700,9k-84,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 700.932,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/09/2025 | -9,6% | +9,2% | -18,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -39,7% | +10,9% | -50,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Argos Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 825,5k |
| ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 831,4k |
| Pacifico Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de jan/2025 | R$ 942,7k |
| Suno Small Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,06m |
| Conexão Claritas Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,61m |
| Conexão VINCI Fatorial Dinâmico FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,25m |
| Franklin Valor e Liquidez Fvl Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,37m |
Perguntas sobre ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Int Equities Feeder FIF em Ações?
51.058.026/0001-21 (só os números: 51058026000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL INT EQUITIES FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (48,83%), VALORES A PAGAR (42,15%), SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 2400 - venc. 2045-12-31 (18,13%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,53m sobre um patrimônio de R$ 831,4k.
Qual o patrimônio do ACE Capital Int Equities Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada?
R$ 831.358,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.058.026/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam