Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.029.588/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 523,2m distribuído em 20 posições. As maiores: XTRACKERS SP500 SWA - venc. 2023-07-03 (17,73%), Xtrackers MSCI World - venc. 2025-03-05 (15,76%), XTRACKERS II GLOBAL - venc. 2023-07-03 (11,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 523,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 523,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 395,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 395.610,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XTRACKERS SP500 SWA - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 92,8m | 17,73% |
| Xtrackers MSCI World - venc. 2025-03-05 | Outros fundos no exterior | R$ 82,5m | 15,76% |
| XTRACKERS II GLOBAL - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 58,4m | 11,17% |
| JPM - AGGREGATE BOND - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 48,7m | 9,30% |
| FT EMG MKT - venc. 2024-10-01 | Outros fundos no exterior | R$ 40,8m | 7,80% |
| XMED LN Equity - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 27,1m | 5,17% |
| T. Rowe Price Funds - venc. 2021-07-06 | Outros fundos no exterior | R$ 24,9m | 4,75% |
| JPM - INCOME FUND - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 24,1m | 4,61% |
| Franklin Templeton - venc. 2024-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 20,8m | 3,98% |
| ROBECO CAPITAL GROWT - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 19,8m | 3,78% |
| MFS MERIDIAN FUNDS - venc. 2023-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 19,5m | 3,72% |
| Amundi Funds - Pione - venc. 2021-07-06 | Outros fundos no exterior | R$ 17,4m | 3,31% |
| UBS ETF (LU) Bloombe - venc. 2023-08-22 | Outros fundos no exterior | R$ 15,1m | 2,88% |
| Franklin Japan Fund - venc. 2025-01-22 | Outros fundos no exterior | R$ 12,3m | 2,35% |
| FECDIAC LX Equity - venc. 2024-08-08 | Outros fundos no exterior | R$ 11m | 2,10% |
| Franklin Innovation - venc. 2021-07-06 | Outros fundos no exterior | R$ 7,19m | 1,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 948,4k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,8k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam