Investimento no exterior
Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.029.588/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Frankfurt CI Multimercado IE, CNPJ 51.029.588/0001-47: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 640,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: XTRACKERS SP500 SWA - venc. 2023-07-03 (17,75%), Xtrackers MSCI World - venc. 2025-03-05 (15,71%), XTRACKERS II GLOBAL - venc. 2023-07-03 (11,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 640,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,5% | +14,3% | -13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +39,3% | +10,9% | +28,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,5% | +5,0% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XTRACKERS SP500 SWA - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,75%
ValorR$ 113,7m
Xtrackers MSCI World - venc. 2025-03-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo15,71%
ValorR$ 100,6m
XTRACKERS II GLOBAL - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 72,2m
JPM - AGGREGATE BOND - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 60,3m
FT EMG MKT - venc. 2024-10-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 45,4m
GSECIAE LX Equity - venc. 2026-08-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 33,5m
T. Rowe Price Funds - venc. 2021-07-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 29,9m
JPM - INCOME FUND - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 29,5m
Franklin Templeton - venc. 2024-11-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 25,8m
ROBECO CAPITAL GROWT - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 24m
MFS MERIDIAN FUNDS - venc. 2023-07-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 23,9m
Amundi Funds - Pione - venc. 2021-07-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 21,4m
UBS ETF (LU) Bloombe - venc. 2023-08-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 18,6m
Franklin Japan Fund - venc. 2025-01-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 15,5m
FECDIAC LX Equity - venc. 2024-08-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 13,4m
Franklin Innovation - venc. 2021-07-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 9,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,14m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 234,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 640,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 640,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 468,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 468.885,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Frankfurt CI Multimercado IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 640,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 605,1m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| At Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 636,2m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 640,3m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Uv Sequóia Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 647,1m | — | — |
| Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 652,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Granada H20 Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 764,2m | — | — |
| Mainá Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,23b | — | — |
Perguntas sobre Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Frankfurt CI Multimercado IE?
51.029.588/0001-47 (só os números: 51029588000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frankfurt CI Multimercado IE?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frankfurt CI Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XTRACKERS SP500 SWA - venc. 2023-07-03 (17,75%), Xtrackers MSCI World - venc. 2025-03-05 (15,71%), XTRACKERS II GLOBAL - venc. 2023-07-03 (11,27%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 640,8m sobre um patrimônio de R$ 640,3m.
Qual o patrimônio do Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 640.311.107,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.029.588/0001-47, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam