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BB Asset Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 50.840.194/0001-01 · FI · carteira de jan/2025
BB Asset Multimercado High Alpha LP FIC de FIF, CNPJ 50.840.194/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,13m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BANCO BRASIL CAIXA (0,98%), Cotas a Emitir (0,41%), AUDITORIA A PAGAR (0,29%). R$ 1,11m (97,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET MULTIMERCADO HIGH ALPHA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,13m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,11m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,2k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,72k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,39k
PROV.AUDIT 30/06/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,69k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,83k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 970,00
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 614,66
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 235,79
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,13mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,6k2,22% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,11m97,74% do patrimônio
Sobram R$ 1.108.631,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/08/2025 | +6,3% | +8,7% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,6% | +10,9% | -9,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +4,6% | +3,8% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Proelium Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| Fundo de Investimento Multimercado Top Spin Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,13m |
| Santander Pb Somar Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de nov/2025 | R$ 1,13m |
| BB Asset Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,13m |
| 210 FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,13m |
| BTG Pactual Smart Opportunities Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,14m |
| Minas FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,14m |
Perguntas sobre BB Asset Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset Multimercado High Alpha LP FIC de FIF?
50.840.194/0001-01 (só os números: 50840194000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET MULTIMERCADO HIGH ALPHA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Asset Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO BRASIL CAIXA (0,98%), Cotas a Emitir (0,41%), AUDITORIA A PAGAR (0,29%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 25,6k sobre um patrimônio de R$ 1,13m.
Qual o patrimônio do BB Asset Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 1.134.274,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.840.194/0001-01, classe FI.
O BB Asset Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.108.631,98 — 97,74% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam