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Direitos creditórios (FIDC)

Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.695.893/0001-05 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 50.695.893/0001-05: tem patrimônio de R$ 172,6m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO (9,11%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,27%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 172,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
38Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,11%

    ValorR$ 15,7m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 14,3m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 13,9m

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 10,9m

  • Fidem Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 9,89m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 9,67m

  • Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 8,49m

  • Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 8,11m

  • Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 7,64m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 6,56m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 6,11m

  • Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 5,83m

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 5m

  • Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 4,78m

  • Betta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 4,7m

  • Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Crédito Corporativo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 4,27m

  • Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 4,15m

  • Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,73m

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 3,2m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 3,07m

Mostrar as outras 18 posições

  • Primer Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,8m

  • Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,67m

  • Anker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consórcios I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,55m

  • Bankap Fundo de Investimento em Direitos Credito´rios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,28m

  • Simpala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,21m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,14m

  • Murale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,13m

  • Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,95m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,01m

  • Meta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 978k

  • Ntz Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 766,3k

  • Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 590k

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 561,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 500,7k

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 247,8k

  • Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 180k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vitória-régia Nxcp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 45,3k

  • Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 172,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
38todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 173,6m100,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1m-0,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.001.447,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,7%+10,5%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,8%+10,9%+3,9 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+8,2%+6,1%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorialcarteira de mai/2026R$ 127,9m
Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 170m
Bw 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 170,3m
Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 172,6m
Ld Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 176,2m
Galápagos Dragon Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 266,6m
Artesanal Crédito Privado 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 408,2m

Perguntas sobre Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

50.695.893/0001-05 (só os números: 50695893000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO (9,11%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,27%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,03%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 173,6m sobre um patrimônio de R$ 172,6m.

Qual o patrimônio do Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 172.615.286,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.695.893/0001-05, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam