Fundos imobiliários (FII)
Patria Oport FII
CNPJ 50.352.284/0001-53 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Patria Oport FII, CNPJ 50.352.284/0001-53: tem patrimônio de R$ 238,6m. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (90,76%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,09%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (3,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA OPORT FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 238,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 5.884Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/05/2025
Dividendos e valor patrimonial de Patria Oport FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 100,49 | 5.884 |
| ago/2026 | — | R$ 100,26 | 5.876 |
| jul/2026 | — | R$ 100,12 | 5.828 |
| jun/2026 | — | R$ 99,53 | 5.811 |
| mai/2026 | — | R$ 99,40 | 5.799 |
| abr/2026 | — | R$ 99,31 | 5.789 |
| mar/2026 | — | R$ 98,91 | 5.778 |
| fev/2026 | — | R$ 98,82 | 5.778 |
| jan/2026 | — | R$ 98,93 | 5.782 |
| dez/2025 | — | R$ 98,76 | 1 |
| nov/2025 | — | R$ 98,82 | 5.777 |
| out/2025 | — | R$ 96,92 | 5.789 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 298,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo90,76%
ValorR$ 216,6m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 12,2m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 9,24m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 935k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 264,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 33,5k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,6m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | 0,0% | +10,5% | -10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Invitato Re Ci FIIcarteira de jul/2026 | R$ 110,4m |
| FII Maua Planta Resp LTDA - Cascacarteira de jul/2026 | R$ 228,6m |
| Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 234,8m |
| Elev Brás Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de ago/2026 | R$ 237,4m |
| Patria Oport FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 238,6m |
| Icatu Van Gru Log FIIcarteira de jul/2026 | R$ 239,3m |
| Jk 1455 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 251,3m |
Perguntas sobre Patria Oport FII
Qual é o valor patrimonial da cota de Patria Oport FII?
R$ 100,49 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Patria Oport FII?
5.884 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Patria Oport FII?
50.352.284/0001-53.
Qual é o segmento do Patria Oport FII?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Patria Oport FII?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Patria Oport FII?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Oport FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (90,76%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,09%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (3,87%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 238,6m sobre um patrimônio de R$ 238,6m.
Qual o patrimônio do Patria Oport FII?
R$ 238.631.212,75 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.352.284/0001-53, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam