O3 Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 50.325.772/0001-71 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o O3 Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,3m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (44,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,81%), VALORES A RECEBER (25,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: O3 RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m130,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,2m-30,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.196.351,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,62m | 44,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,08m | 29,81% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,66m | 25,71% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 754,8k | 7,29% |
| COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 754,8k | 7,29% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,9k | 5,02% |
| BRADPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 519,9k | 5,02% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,3k | 1,04% |
| VALEON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,3k | 1,04% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,3k | 0,80% |
| BRAP4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,3k | 0,80% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9k | 0,58% |
| BB ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,9k | 0,58% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,4k | 0,33% |
| MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,4k | 0,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5k | 0,19% |
| JALLONVer JALL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1k | 0,15% |
| JALL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,15% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,1k | -0,12% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,1k | 0,12% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,75k | 0,07% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,75k | -0,07% |
| DI1FN25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,9k | -0,01% |
| DI1FN25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,01% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam