Participações (FIP)
Bangkok Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 49.892.241/0001-81 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Bangkok FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 49.892.241/0001-81: tem patrimônio de R$ 41,2m. Fundo fechado, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BLUE STAR LOC (125,21%), Valores a Pagar (25,22%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANGKOK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/03/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BLUE STAR LOC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo125,21%
ValorR$ 51,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,22%
ValorR$ 10,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,9m150,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,8m-50,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.766.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Px Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de nov/2025 | R$ 32,4m |
| Polaris Global 2021/2022 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 34,8m |
| Nova Amsterdam Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de set/2026 | R$ 39,6m |
| Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 40,1m |
| Jaffa Cons Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de mai/2026 | R$ 41,2m |
| Bangkok Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 41,2m |
| Florestas do Sul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 41,9m |
Perguntas sobre Bangkok Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Bangkok FI em Participações Multiestratégia?
49.892.241/0001-81 (só os números: 49892241000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANGKOK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bangkok FI em Participações Multiestratégia?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bangkok Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BLUE STAR LOC (125,21%), Valores a Pagar (25,22%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 61,9m sobre um patrimônio de R$ 41,2m.
Qual o patrimônio do Bangkok Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 41.154.607,84 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.892.241/0001-81, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam