Fundos imobiliários (FII)
BLOG11 · Bluecap Log Fundo de Investimento Imobiliario
CNPJ 49.592.781/0001-40 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como BLOG11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
BLOG11 · Bluecap Log FII, CNPJ 49.592.781/0001-40: valor patrimonial de R$ 11,26 por cota e 111 cotistas; patrimônio de R$ 346,9m. Fundo fechado, gerido por Hco Group S.A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (177,70%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-80,13%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (2,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 346,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 111Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hco Group S.A
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de BLOG11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 11,26 | 111 |
| ago/2026 | — | R$ 11,26 | 112 |
| jul/2026 | — | R$ 11,26 | 113 |
| jun/2026 | — | R$ 11,26 | 120 |
| mai/2026 | — | R$ 11,26 | 132 |
| abr/2026 | — | R$ 11,26 | 125 |
| mar/2026 | — | R$ 11,26 | 118 |
| fev/2026 | — | R$ 11,26 | 110 |
| jan/2026 | — | R$ 11,26 | 105 |
| dez/2025 | 0,36% | R$ 11,26 | 110 |
| nov/2025 | 0,36% | R$ 11,26 | 112 |
| out/2025 | 0,36% | R$ 11,26 | 116 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 279,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo177,70%
ValorR$ 616,5m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-80,13%
Valor-R$ 278m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 8,62m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,41%
Valor-R$ 1,44m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 855,6k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 376,9k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 342k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 329,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,6k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 54,9k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 346,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 346,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,1% | +10,5% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kinea Creditas FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 334,2m |
| G5 Jomafil - Fundo de Investimento Imobiliario - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 344,5m |
| Rbr Premium Recebíveis Imob Fundo Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 345m |
| FII Continental Square Faria Lima - Resp. Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 345,9m |
| Cyrela Crédito - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 346,1m |
| Bluecap Log Fundo de Investimento Imobiliario (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 346,9m |
| Manatí Capital Hedge Fund FIIcarteira de jul/2026 | R$ 347,5m |
Perguntas sobre BLOG11
BLOG11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de BLOG11 foi de 0,36% em dez/2025. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,36% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de BLOG11?
R$ 11,26 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o BLOG11?
111 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do BLOG11?
49.592.781/0001-40, o do fundo negociado na B3 como BLOG11.
Qual é o segmento do BLOG11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o BLOG11?
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Bluecap Log FII?
Hco Group S.A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bluecap Log Fundo de Investimento Imobiliario investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Terrenos, agregado do informe mensal do FII (177,70%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-80,13%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (2,48%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 346,9m sobre um patrimônio de R$ 346,9m.
Qual o patrimônio do Bluecap Log Fundo de Investimento Imobiliario?
R$ 346.922.775,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.592.781/0001-40, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam