Multimercado
Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 49.037.854/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nuptse FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 49.037.854/0001-31: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,4% | +14,3% | -7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,9% | +10,9% | +14,1 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +8,0% | +10,8% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,13%
ValorR$ 9,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 7,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,38%
ValorR$ 7,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 7,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 6,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 3,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,18m
TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 785,7k
VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 616,3k
CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 605,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 520,5k
Opea Securitiza - venc. 2028-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 392,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,9m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.054,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chameleon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,6m | — | — |
| G5 Jllp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 49,2m | -58,9% | -73,4 p.p. |
| Expresso FIF - Classe de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,4m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,8m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| S.d.o. Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 51m | -46,3% | -60,8 p.p. |
| Occam Equity Hedge Advisory Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| ACE Capital Red FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 79,9m | +11,0% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nuptse FIF - CI Multimercado CP?
49.037.854/0001-31 (só os números: 49037854000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nuptse FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nuptse FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,38%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,8m.
Qual o patrimônio do Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 49.825.165,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.037.854/0001-31, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam