Direitos creditórios (FIDC)
Mt Solis Ext Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.117.622/0001-68 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Mt Solis Ext Capital FIC FIDC, CNPJ 47.117.622/0001-68: tem patrimônio de R$ 145,1m. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II (49,35%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (32,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 01/07/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,35%
ValorR$ 71,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,32%
ValorR$ 46,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pfn Mt III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 14,4m
Mt Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt Cartão Consignado I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,14m
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 147,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 123,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,3m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 246,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 246.623,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 90 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 143,7m |
| Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144m |
| CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 144,1m |
| Mt Solis Ext Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,1m |
| G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 145,4m |
| V8 Gto Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,1m |
| Setentrional I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,1m |
Perguntas sobre Mt Solis Ext Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mt Solis Ext Capital FIC FIDC?
47.117.622/0001-68 (só os números: 47117622000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mt Solis Ext Capital FIC FIDC?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mt Solis Ext Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II (49,35%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (32,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 145,3m sobre um patrimônio de R$ 145,1m.
Qual o patrimônio do Mt Solis Ext Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 145.060.611,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.117.622/0001-68, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam