Fundos imobiliários (FII)
Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 44.585.121/0001-18 · FII · carteira de ago/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Asset Bank - FII, CNPJ 44.585.121/0001-18: tem patrimônio de R$ 10,6m. Fundo fechado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (59,98%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (57,06%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-17,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 2Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 474,01 | 2 |
| ago/2026 | — | R$ 469,57 | 2 |
| jul/2026 | — | R$ 470,25 | 2 |
| jun/2026 | — | R$ 470,68 | 2 |
| mai/2026 | — | R$ 471,51 | 2 |
| abr/2026 | — | R$ 472,61 | 2 |
| mar/2026 | — | R$ 473,26 | 2 |
| fev/2026 | — | R$ 473,49 | 2 |
| jan/2026 | — | R$ 474,22 | 2 |
| dez/2025 | — | R$ 474,49 | 2 |
| nov/2025 | — | R$ 476,13 | 2 |
| out/2025 | — | R$ 476,60 | 2 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo59,98%
ValorR$ 6,34m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo57,06%
ValorR$ 6,03m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-17,03%
Valor-R$ 1,8m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,47k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,28k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 891,21
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 364,96
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asset Bank - FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 10,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 01/2026, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pmss Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 6,12m |
| FII Planner 3572 - Npp FII Rlcarteira de ago/2026 | R$ 10,4m |
| Grupo Rcfa Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de ago/2026 | R$ 10,5m |
| Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 10,6m |
| White Bear Fundo de Investimento Imobiliario FIIcarteira de jul/2026 | R$ 10,7m |
| Fundo de Investimento Imobiliario Enseada Rlcarteira de jul/2026 | R$ 10,8m |
| Urca Hedge Fund Multiestratégia Imobiliácarteira de jul/2026 | R$ 11m |
Perguntas sobre Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário
Qual é o valor patrimonial da cota de Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 474,01 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
2 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
44.585.121/0001-18.
Qual é o segmento do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Asset Bank - FII?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Terrenos, agregado do informe mensal do FII (59,98%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (57,06%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-17,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 10.568.291,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.585.121/0001-18, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam