Jera2026 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 43.105.281/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jera2026 Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 242,7m distribuído em 17 posições. As maiores: BANCO BMG ON N1 (65,47%), BCOBMGSA - venc. 2050-10-10 (12,31%), BANCO BMG PN N1 (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 242,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 253,3m104,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6m-4,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.636.793,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BMG ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,9m | 65,47% |
| BCOBMGSA - venc. 2050-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9m | 12,31% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7m | 8,92% |
| AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 7,31% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 4,93% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,32m | 2,19% |
| AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,23m | 1,33% |
| AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,43% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 766k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,03% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam