Ações e renda variável
Jera2026 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 43.105.281/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jera2026 FIA, CNPJ 43.105.281/0001-50: rendeu +45,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 242,7m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BANCO BMG ON N1 (65,47%), BCOBMGSA - venc. 2050-10-10 (12,31%), BANCO BMG PN N1 (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 242,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 259 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +45,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Af Invest Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +45,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 31,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +40,3% | +10,5% | +29,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +12,4% | +10,7% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jera2026 Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 259 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,01%), BCOBMGSA - venc. 2050-10-10 (15,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,01%
ValorR$ 51m
BCOBMGSA - venc. 2050-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 34,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,45%
ValorR$ 32m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 9,86m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 7,5m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 5,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,39m
BANCOXPS.A - venc. 2026-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 961,9k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 920,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 889,3k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 646,9k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 597,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 557,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 522,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 486,7k
DEB
LIGH1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 461,7k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 408,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 392,6k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 383,6k
DEB
CBRDA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 372,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 259 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BMG ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,47%
ValorR$ 158,9m
BCOBMGSA - venc. 2050-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 29,9m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 21,7m
Af Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 17,7m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 12m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,32m
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,23m
Af Invest Minas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,05m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 766k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 376,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 340,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 203,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 106,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 89,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 242,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 253,3m104,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6m-4,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.636.793,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,6m | +24,4% | +9,9 p.p. |
| Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,5m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Saw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 210,2m | -2,7% | -17,1 p.p. |
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +25,0% | +10,5 p.p. |
| Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,6m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Jera2026 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 242,7m | +45,7% | +31,2 p.p. |
| Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,9m | — | — |
Perguntas sobre Jera2026 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Jera2026 FIA?
43.105.281/0001-50 (só os números: 43105281000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jera2026 FIA?
Af Invest Administração de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jera2026 FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jera2026 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BMG ON N1 (65,47%), BCOBMGSA - venc. 2050-10-10 (12,31%), BANCO BMG PN N1 (8,92%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 253,3m sobre um patrimônio de R$ 242,7m.
Qual o patrimônio do Jera2026 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 242.681.065,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.105.281/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam