BTG Pactual S&p/b3 Ingenius Fundo de Índice
CNPJ 42.134.357/0001-02 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual S&p/b3 Ingenius Fundo de Índice declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,1m distribuído em 18 posições. As maiores: BDR não patrocinado (17,72%), BDR não patrocinado (13,39%), BDR não patrocinado (12,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.162,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BDR não patrocinadoVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,81m | 17,72% |
| BDR não patrocinadoVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,63m | 13,39% |
| BDR não patrocinadoVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,34m | 12,32% |
| BDR não patrocinadoVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,28m | 8,39% |
| BDR não patrocinadoVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,86m | 6,85% |
| BDR não patrocinadoVer P2AN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,52m | 5,59% |
| BDR não patrocinadoVer C2RW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,48m | 5,46% |
| BDR nível IVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,17m | 4,32% |
| BDR não patrocinadoVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,12m | 4,11% |
| BDR nível IVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,08m | 3,98% |
| BDR nível IVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,06m | 3,91% |
| BDR não patrocinadoVer P1DD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 997,2k | 3,67% |
| BDR não patrocinadoVer ORCL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 974,3k | 3,59% |
| BDR não patrocinadoVer N1OW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 972,9k | 3,58% |
| BDR não patrocinadoVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 790,9k | 2,91% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,08% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,7k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,58k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam